HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR R
- Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
- Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
- Strategiemodule
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IR
- ISIN: DE000A2DTL45
- WKN: A2DTL4
- NAV vom 01.12.2023:
24.17 EUR -
SSRI:
1234567
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Der Marathon Substanz und Rendite EUR bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung an. Alle Vermögensanlagen sowie Bankguthaben des Fonds dürfen ausschließlich auf EUR lauten. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer defensiven Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) bei niedriger Schwankungsbreite nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien (mind. 25%, max. 40%), Anleihen und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum und verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC AssetManagement-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
Marathon-Aktien
Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.
Marathon-Kriterien
Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.
Pfadfinder-Absicherung
Durch aktives Fondsmanagement mit System
Das Pfadfinder-System
Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement
Wie das System funktioniert
Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.
Wie wir das System einsetzen
Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.
Wir setzen auf bewährte Werkzeuge
Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.
- HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R
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Fondsgesellschaft HANSAINVEST Ausschüttend: Ja Gesamtvermögen: 23 Mio. € Kosten: 1,34% davon Verwaltungsvergütung: 1,21% p.a. davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a. Maximaler Ausgabeaufschlag: 3% Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 € Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
- ISIN: DE000A2DTL45
- WKN: A2DTL4
- NAV vom 01.12.2023:
24.17 EUR -
SSRI:
1234567
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR R
Aus der Sicht eines in US-Anlegers legte der MSCI World Index im April +1,6% zu. Zum Euro verlor der US-Dollar zeitgleich 1,7%, so dass aus der Sicht eines Euro-Investors der MSCI World Index im April nahezu auf der Stelle trat (-0,1%). Die höchsten Gewinnerquoten gab es in den Sektoren Financials (77%), Consumer Staples (79%) und Utilities (84%), die höchsten Verliererquoten fanden sich bei Industrials (41%), Materials (48%) und Technology (63%). Ein gewisser Schwenk in Richtung der sicheren Segmente des Aktienmarktes und der zumindest partielle Abschied aus den unsicheren, konjunkturell offensiveren Sektoren ist erkennbar.
Da wir uns regelbasiert auf defensive Qualitätsaktien konzentrieren, profitierte der Fonds von dieser Umschichtung in defensivere Sekoren. Der HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global R konnte im April +0,3% (in US-Dollar +2,0%) gewinnen. Die Aktienquote nahm von 31% auf 32% zu. Die Goldquote blieb stabil bei leicht unter 6%. Im langfristigen Mittel streben wir 5% an. Den jüngsten Preisanstieg wollen wir im Mai und Juni nutzen, um dieser Zielquote wieder näher zu kommen. Der Anteil von Diskontzertifikaten stieg von 9% auf 14%. Im Gegenzug sank der Anteil leicht liquidierbarer Renten und Rentenfonds sowie der Kasse auf zusammen gut 48% (Vormonat: 54%).
Unseren ausführlichen Marktkommentar finden Sie im Pfadfinder-Brief: „Sell in May and go away? (Mai 2023)“ weitere Analysen auf themarket.ch: „Blick unter die Indexoberfläche: Dreht der Wind an den Märkten?“
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ISIN: DE000A2DTL45
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