Marathon Substanz und Rendite EUR R

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    IR
  • ISIN: DE000A2DTL45
  • WKN: A2DTL4
  • NAV vom 24.05.2022:
    25,02 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon Substanz und Rendite EUR bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung an. Alle Vermögensanlagen sowie Bankguthaben des Fonds dürfen ausschließlich auf EUR lauten. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer defensiven Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) bei niedriger Schwankungsbreite nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien (mind. 25%, max. 40%), Anleihen und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum und verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC AssetManagement-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Pfadfinder-Absicherung

Durch aktives Fondsmanagement mit System

Das Pfadfinder-System

Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement

Wie das System funktioniert

Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.

Wie wir das System einsetzen

Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.

Wir setzen auf bewährte Werkzeuge

Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.

Fondsdetails
  • HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR R
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 23 Mio. €
    Kosten: 1,34%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,21% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: DE000A2DTL45
  • WKN: A2DTL4
  • NAV vom 24.05.2022:
    25,02 EUR
  • SSRI:
    1234567
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KOMMENTAR des Fondsmanagers

MARATHON SUBSTANZ UND RENDITE EUR R

Die Aktienmärkte in der Eurozone verzeichneten in den ersten vier Monaten des Jahres eine feste Tendenz. So gewann beispielsweise der EURO STOXX 10,1%, der DAX legte 10,3% zu und der etwas defensivere Nebenwerte beinhaltende MDAX stieg um immerhin 6,2%. Unsere im Vergleich zum EURO STOXX oder DAX deutlich defensivere Aktienauswahl (Anteil Aktien und Aktienfonds am Gesamtportfolio rund 38%) erzielte im ersten Quartal Kursgewinne von etwa 6%.

Kursverluste gab es bei Edelmetallen (Anteil am Portfolio rund 10%). Gold gab in Euro rund 4% nach. Unsere Edelmetall-Zertifikate belasteten das Gesamtergebnis des Fonds entsprechend mit ungefähr 0,4%.

Ebenfalls unter Druck standen Euro-Staatsanleihen (Anteil am Fondsvermögen 51%). Die mittlerweile unverzinsten 10jährigen deutsche Staatsanleihen gaben gut 3% nach. Trotz dieses Kursrückgangs rentiert sie mit minus 0,2% noch immer negativ. Die Zeiten, in denen sich Rentenanleger mit ansehnlichen Kursgewinnen über stetig gen Null schrumpfende Kupons hinwegtrösten konnten, scheinen vorbei zu sein. Der Druck auf Renten-Investoren, sich nach Alternativen am Aktienmarkt umzuschauen, dürfte sich damit weiter erhöhen. Die von uns bewusst kurz gehaltenen Restlaufzeiten in unserem Rentenportfolio (Ø 1 Jahr) sorgten für im Vergleich zu Langläufern deutlich kleinere Kursrücksetzer von im Mittel nur 0,4%.

Im beschriebenen Marktumfeld konnte der Marathon Substanz und Rendite EUR R von Januar bis April 2021 unter geringen Schwankungen (max. Rücksetzer 2,3%) insgesamt moderate 1,6% zulegen.

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ISIN: DE000A2DTL45

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Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 23 Mio. €
Kosten: 1,34%
davon Verwaltungsvergütung: 1,21% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
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