Marathon Substanz und Rendite EUR I

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    IR
  • ISIN: DE000A2DTL37
  • WKN: A2DTL3
  • NAV vom 08.08.2022:
    982,02 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon Substanz und Rendite EUR bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung an. Alle Vermögensanlagen sowie Bankguthaben des Fonds dürfen ausschließlich auf EUR lauten. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer defensiven Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) bei niedriger Schwankungsbreite nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien (mind. 25%, max. 40%), Anleihen und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum und verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC AssetManagement-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Pfadfinder-Absicherung

Durch aktives Fondsmanagement mit System

Das Pfadfinder-System

Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement

Wie das System funktioniert

Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.

Wie wir das System einsetzen

Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.

Wir setzen auf bewährte Werkzeuge

Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.

Fondsdetails
  • HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR I
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 22 Mio. €
    Kosten: 1,02%
    davon Verwaltungsvergütung: 0,91% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 0
    Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 100.000 €
    Sparplanfähig: Nein
  • ISIN: DE000A2DTL37
  • WKN: A2DTL3
  • NAV vom 08.08.2022:
    982,02 EUR
  • SSRI:
    1234567
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KOMMENTAR des Fondsmanagers

HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR I

Im laufenden Jahr wurde der Name des Marathon Substanz und Rendite EUR auf - HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR – geändert. - HAC Quant - steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte (quantitative) Vorgehensweise bei Aktienauswahl und Risikomanagement (Pfadfinder-System), die Bezeichnung -defensiv EUR - für die regionale Beschränkung auf die Eurozone sowie die auf unter 40% limitierte, mithin defensive Aktienquote im Fonds.

Zu den Märkten: In den ersten fünf Monaten präsentierten sich die Euro-Märkte schwach: Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. Am deutschen Aktienmarkt gab der DAX 9% nach, MDAX (-15%), SDAX (-16%) und TecDAX (-18%) verzeichneten noch größere Verluste. Aufgrund steigender Renditen brachen zeitgleich die Kurse 10jähriger Euro-Staatsanleihen um satte 10% (Deutschland) bis 15% (Italien) ein.

Diesem für Mischfonds sehr negativen Marktumfeld konnte sich auch der RENDITEPLUS nicht vollständig entziehen, allerdings fielen unsere Rücksetzer mit 3,8% moderater aus.

Drei Gründe waren hierfür ausschlaggebend: (1) Unser Pfadfinder-System signalisierte frühzeitig erhöhte Risiken, so dass wir Absicherungsmaßnahmen ergreifen und einen Teil der Aktienrisiken abfedern konnten. (2) Im Rentenportfolio setzten wir auf kurze Restlaufzeiten. Im Ergebnis gaben unsere Anleihen weniger als 2% nach. (3) Unsere Gold-Beimischung legte rund 8% zu. Sowohl Morningstar als auch FWW FundStars bewerteten unsere Leistung in diesem Umfeld mit der Bestnote von fünf Sternen. Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA.

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ISIN: DE000A2DTL37

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Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

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Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 22 Mio. €
Kosten: 1,02%
davon Verwaltungsvergütung: 0,91% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 100.000 €
Sparplanfähig: Nein
Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG Kategorie: Mischfonds defensiv Welt Strategiemodule Anteilsklasse bitte auswählen:
IR SSRI:
1234567